出纳工作总结

第1篇：出纳工作总结

结束了四年的美好大学生活，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验，在众多的面试者之中，我有幸成为了集团股份有限公司安宁分公司的一员，从此，迈开了我走向社会的里程碑。

按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于20xx年6月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的'效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

二。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

第2篇：出纳工作总结

随着时间的流逝，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。

xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结。

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的.关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

四、很好的沟通能力

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

第3篇：出纳工作总结

本人自调到**工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将一年来的出纳工作总结情况汇报如下：

一、日常工作具体内容

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好****年各种财务报表及统计报表、个人工作总结，并及时送交相关主管部门。

5、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

7、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

8、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

9、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

10、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

11、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、试用期工作总结、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

二、加强理论学习，提高自身综合素质。

一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、班主任工作总结、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

三、恪守规章制度，履行岗位职责。

在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存

核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、学生会工作总结、同进同出。

四、增强防范意识，落实“三防一保”。

安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的`能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

五、团结奋进，共同营造良好的工作环境。

“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、教师工作总结、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

六、工作体会

（一）体会到要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。

（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况、转正工作总结，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。

总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩。

第4篇：出纳工作总结

20xx年xx月我加入xx酒店，担任财务部出纳，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这两个月来的工作，我虚心学习出纳相关知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的.工作状态。

首先，在领导和同事的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，顺利完成如下工作:

一、日常工作

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签章。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。每天早上10点前把现金明细账发给集团公司经理。

4、保管库存现金、支票。对于现金，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、审核工资单据，发放工资奖金。发放的工资和奖金，必须由领款人签名。

6、坚持财务手续，严格审核。

二、其他工作

1、协助同事办理xx工行账号的户名更改和法人更改。

2、协助同事办理xx税务登记证。

3、协助同事办理xx建行开立公司一般账户。

4、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题

1、学习不够。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。

综上所述。在过去的20xx年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

第5篇：出纳工作总结

今年以来，我行积极贯彻落实市委、市政府以及监管部门的'相关会议精神，不断创新金融服务产品，提升金融服务水平，积极服务10+3产业集群建设工作，为促进建设幸福德州、实现跨越发展起到了较好的推动作用。

一、积极参与政银企见面会，扩大业务服务范围

积极参加市政府组织的第二届资本交易大会及中小企业融资活动，与市中小企业局联合开展政企银三方对接，在县域召开融资产品推介会，积极及时向中小企业、个体工商户推介我行的贷款业务。截至11月底，我行各类贷款余额达到24。99亿元，居全省第6位，其中小企业贷款余额3.88亿元，计划完成率居全省第1位。

二、积极开办新业务，加大支持地方经济发展力度

我行着力推动贷款担保模式创新，积极申请开办动产、应收账款、仓单、结算单等质押融资贷款业务以及票据业务，目前动产质押、综合消费贷、票据等业务已获批开办。同时借助同业合作，开办了保函贷、接力贷等新业务，小企业贷款授信额度也由1000万元提高至20xx万元。

三、努力提高服务水平，为地方经济发展创造良好的金融服务环境

积极开展网点改造和网点转型工作，大力推进农村支付环境建设，同时加强服务质量管理，及时高效处理12345热线反映问题，通过组织网点员工业务培训、开展服务礼仪比赛、争创文明服务窗口等措施，全方位提升服务水平。

四、维护社会稳定、促进和谐德州建设

我行通过开展安全意识大提升活动、风险联保责任制活动、致员工家属一封信活动以及合规知识竞赛等，实现了全年安全生产目标。

第6篇：出纳工作总结

20xx年就快结束，回首20xx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光飞逝，不知不觉中，20xx年就伴随着新年即将走过。可以说，20xx年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

一、加强学习、提高自身素质和业务能力。

在年里，我加强学习，不断理清工作思路，总结工作方法，在公司领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、做好日常工作并配合其他部门完成工作任务。

1、做好每日的考勤工作；

2、来人做好接待，来函做好登记；

3、对重点项目做到上门服务，跟踪服务。

4、办公室建立各项目部的电子档案，做到分类建档、跟踪管理、密切配合技术科、财务科做好各项目部的全程监控。

5、工作任务重时与同事配合，、交替完成工作任务。

三、主要经验和收获

在工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真统计，才能履行办公室职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。

（一）经过这一年，我感觉自己工作上了一个新台阶，做每一项工作基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要。

（二）总结下来：在这一年的'工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我应时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。

五、存在的不足

总的来看，还存在不足的地方，主要表现在以下几个方面：

1、公司发展逐渐走入正轨，为了避免安全、质量的发生，建议停止承接造价较小、地点较远的工程。

2、各行其责，在工作中各部门应处理好各自工作。避免因处理其他部门的问题而影响到自己的份内之事。

3、应该认真落实领导坐班制度，在工作中发生突发情况便于请示、汇报、处理。

第7篇：出纳工作总结

一、做好会计基础工作：

1、审核销售发票，做好公司收入明细核算，协助业务部门做好应收帐款管理工作。

2、审核公司各项开支合法性、合理性、完整性，正确区分费用性质进行明细核算。

3、做好货币资金的'明细核算工作，按现金管理要求做好出纳银行及现金盘点工作。

4、做好税款计算清缴工作。

5、做好日常会计帐务处理工作。

6、做好月末结帐及编制财务月报工作。

二、处理好与往业部门间的关系，正确核对与往来部门的收支。

三、从财务预算角度，根据公司收入费用完成情况，通过财务筹划，合理准确列示收入、费用。对当月出现的异常情况，及时向公司领导汇报。

存在问题及建议：

一、宁德分公司目前政策性支出是按以收定支模式来开支费用：

1、没有在年初预算基础上统筹费用开支，大量是临时性、突发性的。

2、费用大量往差旅费、办公费等日常性项目开支。

以上情况给预算及财务管理工作带来较大难度，已向省公司申请在全年预算总额不变情况下，做调整预算处理。

同时每月会及时跟踪费用开支情况，做好费用开支和预算管理工作。

第8篇：出纳工作总结

20xx年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的个人工作总结如下：

20xx年顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加盘龙区财政局的集中培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各日记账、结账工作，在每次报账的时候，每笔支出我都会算两遍或者三遍;每日做好结账盘库工作，每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;及时准确地填报各种区财政局需要的.各种报表以及社区居委会的财务公开表，按时向各部门报送。

20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

20xx年中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响工作水平的提高。

20xx年严格履行财务岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

第9篇：出纳工作总结

随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20___年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。

20___年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总结。

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

8、现金帐收支。

9、工程部回款与已送未结。

10、外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一是学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二是学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。三是出纳人员要恪守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五是很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的'将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20___年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20___年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

第10篇：出纳工作总结

转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的努力为公司，希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的`工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。

在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！

时间很快，转眼五个月过去了，在这五个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都对我的职业生涯有必不可少的帮助，

回顾五个月来的出纳工作，由于经验不足，最初的时候总是出现很多错误，由于有很多业务都没有接触过，导致在第一个月自己和工作都很混乱。之前在一个小单位里兼顾过一些出纳工作，在学校里主要也是学财务的，以为会很好做，纸上谈兵，真的实际接触操作才知道，自己之前学到的接触的都是皮毛。出纳工作看似简单，其实也没那么容易，但是在单位领导和同事的帮助下，慢慢的开始熟悉积累，到现在可以独立完成出纳工作，五个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

在这期间，我的基本工作如下：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票、承兑、保函等的收付业务。

2、登记现金和银行存款流水账，及时核对银行存款和库存现金，每周二、五上报资金情况表等。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、每日告知合同部设备收款情况、服务部备件收款情况、并在合同部和服务部分别在收款登记表上登记；及时把设备款项登记在财务部的销售合同执行表上。

5、据总经理的审批签字后的汇款申请单付款，并将付款底联付复印好传真至供货商处，然后在相应的供货合同上做好登记。

6、每月x日做好耽误职工的工资、台数奖金等地明细核算、发放登记、统计等。

7、电话费、水电费的缴纳。

8、相关合同会计审核无误后，对应归档。

9、协助会计和相关部门工作，及完成会计交待的工作等。

在丰电的这五个月就我本人来说有很多的成长，但就我本人自身来说。这是我人生的一个大的转折点，是我职业生涯的领航。能来丰电上班应该说我很幸运，我学历不高，业务水平差不多就是一张白纸，除了热情和积极地工作态度我没有其他的优势，所以真的很感谢单位领导，是你们信任我，鼓励我，让我从一个只会填写支票的“出纳”到现在可以办理银行各种业务，报销业务，合同管理业务。我知道五个月不算短，我所接触的东西，做的事情工作还很单一，还有很多业务我还不会，但是我会继续努力学习和工作的，做好出纳工作是我的第一目标。我还会更努力的不断去提高自己的业务水平和专业技能，并恪守会计出纳的职业道德，严格要求自己，实现自己会计师梦想。实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

第11篇：出纳工作总结

这一年又到了尽头了，在这一年里，我感受到了很多的改变，这其中包括我自己的改变、公司的改变、同事的改变，以及我们这个集体的改变。今年这一路走来，其实收获了不少的鲜花，但是也经历了不少的跌倒。在这样跌跌撞撞的历程里，我还是以一个非常圆满的句号做了结尾。很感谢这一年部门领导对我工作的包容和理解，也很感谢我身边同事家人对我的理解。新的一年即将到来，我想对于此刻来说，它就是一个更加有光芒的起点了。我会带着过去收获的一切奔向未来，奔向更好的自己。

这是我踏入这份出纳工作的第一年，今年年初的时候我顺利通过了半年的实习期，正式作为了公司的.一名员工了。身份上的转变，让我更加的充满了激情，也让我更加有了目标，因为我知道，我真正的开始已经抵达，脚下的路也在不停的往前走了。现在的我，只能往前，不能回首。

这一年的工作，我自己改变了许多的地方，一是在思想上，我没有之前那么保守了，也是因为自己对这份工作有了一定的把控了吧，所以我在这份工作上的态度就更加明确了一些了，也有了很多自己的处理方式，并没有和之前一样那么保守了，在处理事情方面，我也更加的得心应手了，并没有遇到一些很大的难关，一些比较小的事情我也能够顺利的处理好了。我在这个方面进步是很大的，也有了很不错的一个结果。

这一年，同事们的改变也是非常大的，我能够看到大家都在非常努力的往前走，所以我也受到了大家的影响，在这条路上不管遇到怎样的挫折都没有选择放弃过，因为我相信，当我有了坚定的目标之后，这一切的阻碍都会被清空，我一定可以看到一个更好的未来，看到更加闪耀的光亮。

走到了年末，看到自己这一路上的改变，我其实也算是比较欣慰的了。因为我进入公司不是很久，进入社会也不是很久，这一年的进步其实还算是比较大的，成绩也算是比较理想的了。所以真的很感谢这一路以来大家对我方方面面的包容和鼓励。如若没有公司领导、同事们的帮助的话，我可能没有办法走的这么快，也可能没有办法就拿到这样的一个成绩吧。来年，我会带着这一份感恩继续前行，争取拿到一个更加优秀的成果！

第12篇：出纳工作总结

一、今年工作的主要成效

一、“三项责任制”完成良好

1、安全生产责任目标●安全运行366天，实现了“七无三控一实现”目标，实现了全年无农电生产事故记录。●主设备完好率达100%，配变完好率达98.5%，供电可靠率达99.63%。

2、资产经营责任目标●供电量完成11715.9483万kW·h，比上年的9511.8247万W·h增长了23.17%，比年控计划10776万kW·h增长了8.7%;●售电量完成10513.0029万kW·h，比上年的8334.1819万kW·h增长了26.14%，比年控计划9160万kW·h增长了14.77%;●综合线损率完成10.27%，比上年的12.38%下降了2.11个百分点,比年控计划15%下降了4.73个百分点;●本年电费回收率完成100%，旧欠回收%;●总收入万元，其中：售电收入万元，农网折旧返还收入万元;●销售成本万元，其中：购电费万元;固定资产折旧费万元含农网新增资产折旧费万元，工资福利费万元，管理费用万元;●账面利润：万元如全额消化农网新增资产折旧，则亏损万元;如消化30%的农网新增资产折旧，则盈利万元;●全员劳动生产率元/人，比上年的元/人增长了%;●上缴税金元。

3、党风行风廉政建设责任目标●公司领导班子成员和中层管理干部没有发生违法和严重违纪案件;●系统内没有发生影响政治稳定和行业形象的突发、重大事件。●公司系统内未发生计划生育一票否决事件。

二、今年主要工作开展情况

一、强化安全管理，完善了安全生产常态运行机制安全是供电企业的永恒主题，是企业发展的基础与保证。一年来，我们始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，紧紧围绕年初职代会上提出的“三六三”工作思路，以实现“七无三控一实现”为目的，开展了行之有效的安全管理工作：

1、牢固树立“安全第一”的思想，健全安全生产责任制，把所有工作的着力点放在了保人身、保电网、保设备安全上。一是深入贯彻“居安思危、警钟常鸣”的安全管理理念。积极开展了岗位练兵、安规考试、安全生产活动月、安全知识及技能竞赛、反事故演习等活动，实现了“要我安全”到“我要安全”的转变，形成了人人讲安全，人人保安全的良好氛围;二是进一步健全了安全生产责任制，逐级签订了安全生产责任状，不断增强安全工作的使命感和责任感。今年，我们结合生产实际，针对各岗位、各专业的工作性质，制定了适合岗位特点的安全生产责任状;由过去全公司一种模式的责任状，修订成现在有8种模式的责任状安教部、生技部、经警队、营销部、电网所及变电站、党总支工作部等安全监管部室、供电所、实业公司，使责任状内容更准确、全面，更具指导性和可操作性，也使安全生产责任制更为健全。同时，从最基层的员工—班组长—单位负责人—分管部门—公司领导，逐级签定了安全责任状，一级抓一级，级级抓落实，坚持谁主管、谁负责，谁审批、谁负责，谁安排、谁负责，谁布置、谁负责，谁检查、谁负责，谁验收、谁负责分级管理，逐级负责，统一考核的原则，进一步加大了领导、管理干部到位标准的监督检查力度，确保了领导到位、监督到位、措施到位、责任到位。实现了安全生产的可控、在控。

2、继续强化安全生产的计划管理，夯实安全生产基矗一是继续坚持生产工作月计划，严格控制工作面、工作点，落实危险点预控措施，强化现嘲两措计划”的落实和检查，深入开展了安全性评价和春、冬季及各大节日等安全例行检查工作，严格执行了电气设备的例行检查、周期试验、定期存放等预防性试验工作，投入了42.6万元更换安全设施和购置安全工器具，完成了100%输变电设备的系统整治工作，及时消除了各类隐患，切实加强了电力设施的保护工作，减少了自然灾害和外力破坏事故，确保电网、设备安全稳定运行。二是积极争取市政府和相关部门的支持，对“三线交越”进行了专项整治。根据安全生产需要，我们及时制定了《“三线交越”专项整治实施方案》，弄清了“三线交越”处数，进行了责任划分，对属于我方责任的及时作了整改，对属于他方责任的送发了隐患整改通知书，还主动与市经贸委、市安监局等部门联系，促使我市出台了《“三线交越”专项整治实施方案》，降低了因“三线交越”带来的安全风险。三是在今年元月份赣州网严重超负荷及夏季全国性电荒造成严重限电的情况下采取了积极应对措施，首先是利用新闻媒体、出动宣传车等方式进行了宣传，组织宣传小组到各大单位、外企上门解释，取得了广大市民的理解和支持。其次是多次开展了反事故演习，检修了各10kV以上线路、各变台、重要设施及更换了沙洲坝110kV变电站出线的CT变比、贯通了从XX220kV变电站至城区和金沙工业园的10kV线路、建成了城东临时35千伏变电站，结合我市实际，制订了我市迎峰度夏、错峰避峰用电实施方案，由于采取了有力措施和电网运行人员的有效调度，保障了全市的电力供应，确保了社会稳定和圆满完成了全年大大小小几十次政治性的接待保电任务。

3、加大了经费投入，拓展了安全范围。我们对发生黄、赌、毒等事件的单位或个人进行一票否决，对车辆加强了管理，严禁公车私用或非驾驶员驾车，杜绝了类交通事故;全年，对人身、车辆和主要设施投保共24.8049万元，更换了消防设备共3万元，添置了计算机防毒软件共1.9万元，进一步降低了安全风险。

二、深入开展创建工作，开创了创一流新局面创建工作是提升企业管理水平，促进企业实现可持续性发展的`重要举措。一年来，我们按照年初工作部署，围绕“做一流员工、练一流技能、干一流绩效、创一流业绩”目标，把创建工作触角纵伸到各项工作当中。一是健全领导机构，成立专职部门，全方位分解创一流责任指标。今年3月份，我们及时出台了《创建省公司一流县级企业暨国网公司双文明单位实施方案》，成立了以经理为组长，书记为常务副组长，领导班子成员为副组长，各机关部室负责人为成员的创建领导小组，明确了创评标准，部署了创建任务。二是广造声势，深入动员。召开了副班长以上共200多人的动员大会，把创建思想深入灌输到了每位员工，并认真将创建必备条件和考核内容逐项分解到各单位，由各单位再分解到个人，让每个人都感觉到自己是创一流工作中必不可少的一分子，明白这是与自己息息相关的事，从而形成了“全员参与、人人争创”的良好氛围。三是在去年创建“双文明单位”取得丰硕成果的基础上，进一步加大了管理考核力度，完善相关配套设施，制定了符合实际的工作计划和保证措施，全面进行了自查整改。由各机关部室按照“口对口”原则，采取看现尝听报告、开座谈等方式对基层进行创一流督导，并把开展情况进行每月一调度、一协调、一汇报。完善了各类规划、计划、基础台帐，特别是为所有用电客户建立了用户档案，使基层资料与公司本部完全一一对应了起来，做到了内成盒、外成本。对11月8—11日省检查小组初检中指出的不足和提出地整改意见，不折不扣的进行了全方位整改，同时我们将创建工作贯穿于日常基础工作，把创建工作与“创星级”活动和“创建学习型企业”活动有机地结合起来。认真开展了星级供电所站的创建工作，申报了7个“三星级”供电所，投资47.8万元，改善了谢访、九堡壬田、城郊等基层供电所的办公条件。从而进一步推动了所、站班的建设，夯实了公司管理基础，进一步提高了我司供电所及变电站的管理水平。四是进一步统一了着装，制定了员工上班期间的着装规定，规范了员工行为，使企业的形象得到进一步提升，精神面貌焕然一新。五是开展了争创“五型”和***评寻十佳”典型活动;通过活动开展，激励了全体员工，使全局上下掀起了学习先进、学习典型的热潮，变“一支独秀”，为“万紫千红、满园春色”。

三、创新了管理机制，调整了营销策略，塑造了企业新形象。

1、实行全员竞争上岗，建立健全有效的用人机制兴企之要、唯在人才，识才之智、重在比较，用才之艺，贵取其长。在面对竞争日益激烈的时代，实行竞争上岗，建立健全有效的用人机制是发现人才、挖掘人才，选好人才、用好人才的最佳办法，是使企业实现可持续性发展的重要举措。为此，我们把这项工作摆在了重中之重的位置，在年初公司二届二次职工代会审议通过了《基层供电所所长副所长公开竞聘上岗实施方案》、《营业窗口和出纳报帐员竞争上岗实施方案》和《基层供电所员工竞争上岗实施方案》后，竞聘工作正式启动。先后进行了供电所所长、副所长，营业窗口及出纳报帐员和供电所员工的竞岗工作。竞聘按照组织领导成立竞争上岗考评小组，公布职务、公开报名、资格审查、考试、演说答辩因供电所员工多、工作量大，故员工竞聘过程中，演说答辩程序未进行、***测评，组织考察，会议审核、任前公示，任用试用期半年等程序，坚持“公开公正、平等竞争、择优聘用”的原则，以“靠得注有本事、能干事、会干事、干成事”，作为录用的基本标准，把“工作需要、人岗相适、群众满意”作为录用的基本要求。竞聘成绩以考试、考核、考绩三项单项得分按比例计算出得分累加后基层所正、副所长的竞争上岗3：3：4，营业窗口及出纳报帐员按4：2：4，供电所员工按3：2：5，从高分到低分依次录用，再根据竞选者填报意愿安排上岗。对未竞争到岗位的员工进行待岗或停发岗位工资，并安排到云石山培训教育中心学习后再进行考试，如仍不合格的给予坚决辞退。做到严把质量关，好中选优、优中拔尖，不唯学历、不唯职称、不唯资历、不唯身份，不拘一格，唯才是举，彻底打破了能上不能下，任职终身制的局限，建立起了“按需设岗、按岗聘任、择优录用、合同管理”的新型用人制度。本次竞聘工作的开展，有效地调动了员工的工作积极性和学习的自觉性，营造了“比学习、比服务、比业绩”的良好氛围，一批有文化、有能力、有干劲的同志脱颖而出，有5名副职干部走向了正职岗位，有10名普通员工走向了中层干部岗位，有名乡下员工到了城内工作，淘汰了10名原任干部，解聘了名农电工，名职工待岗，被送到培训中心受训。通过竞聘工作的开展使员工树立起了：不思进取，不快速适应社会改革发展，最终就会被淘汰的忧患意识，使全体员工在思想上实现了从“等、靠、要”向“干、创、闯”的转变，在观念上实现了从“为面子”向“为生存”的转变，在行动上实现了从“固守田园”向“走向市潮的转变，全体员工思想观念的转变，为企业步入了健康的发展轨道奠定了基矗

2、继续抓好了安全效益年活动，进一步提高了企业经济效益提高企业的经济效益是企业经营的最终目的。一年来，我们认真研究探讨电量、电价、线损以及利润之间的数理逻辑关系和客观规律，坚持以市场为向导，不断加强电力侧需求的研究和管理，制定切实可行的措施，努力增供扩销;发挥企业综合管理的协调、平衡、控制作用，强化综合管理效能，严格成本控制，不断完善考核办法，形成科学有效的激励、监督、约束机制，提高企业经营管理水平。一是推行了内部模拟市场管理，降低生产成本。在借鉴已开展电力模拟市场管理的兄弟县公司经验的基础上，经广泛征求基层所意见，多次讨论研究后，出台实施了《电力内部模拟市场考核办法》。把各生产单位作为一个独立的电力营销单位进行成本和利润的考核，允许资金再分配，建立了员工工资收入与经营效益挂钩的市场化运作机制，形成了集供、售电量管理、线损管理、电费回收管理、预收预存电费管理、电费违约金管理、营销质量“七率”管理、收入、成本、利润考核、经营目标管理于一体的一套完整营销考核体系。充分调动了基层单位员工参与“量、本、价”管理的积极性和创造性;对各部室实行了对口管理费用“总量控制、节约有奖、超支扣减工资总额”的成本考核管理办法，使部室员工养成了“量入为出”、“勤俭节约”的作风。二是调整营销策略，采劝亲情式”服务，实现电量的超常规增长。我们主动与市外经贸局、市招商小分队、市工业园开发办等有关部门联系，了解、掌握即将在我市投资办厂的企业，主动上门为企业提供办电服务，简化办电程序，缩短办电时限，切实解决企业有关困难，使企业尽快投入生产，使全年售电量同比增长了2178万kW·h，增长率26.14%;其中工业电量增长了969万kW·h，占增长比例的22.98%，实现了突破1亿kW·h大关的年控目标;此外，对20xx年即将投产、用电量大年用电量18000万kW·h的云石山万年青水泥厂，我们积极取得市委、市政府的帮助和支持，公司主要领导和市委、市政府领导共同向上争取由我司贷款建设云石山万年青110kV变电站，解决云石山万年青水泥厂投资建设用电设施的资金困难，以期实现“三赢”的良好局面;三是采劝创建标准化配电台区和农电工全年所管辖台区线损达国标与正式工同岗同酬”的方式来挖掘降损潜能。我们加大了创建标准化台区的管理力度，明确了“圩镇所在地、供电量在1万kW·h及以上、户均供电量每月在50kW·h及以上”的台区必须达国标，并加大了考核力度、提高了奖罚金额，全年有个配电台区达到了国标。由于基层所的员工大部分是农电工，其工资与正式工工资有一定差额月同岗位差在150—180元，对农电工全年所管辖台区线损达国标与正式工同岗同酬，一次性补发工资差额总量，极大地调动了农电工管理线损的积极性，全年有位农电工所管辖的个配电台区达国标。我们还继续实行了线损的分级考核，加强了职工用电、基层所自用电管理，完善了《临时用电管理办法》，加大了反窃电和表计的到期轮换校验力度，成立了用电稽查队副股级，对商业、动力用户进行了用电普查，实现了线损的大幅下降，与上年同期相比下降了2.11个百分点。四是紧盯抓牢，确保了电费回收。电费是供电企业利益的最终体现。公司领导班子高度意识到，只有把电费回收工作当作头等大事来抓，紧盯抓牢目标、积极主动跟进，才能确保回收工作不拖赣州公司后腿，不拖创省一流的后腿，才能确保经营目标的实现。为此，我们今年史无前例的先后提前了3次客户交费时间，要求月清月结，并及时制订了《加强电费资金入帐管理考核工作的暂行规定》，要求各供电所的出纳报帐员在每月的30日前把电费转入公司帐户，对未按规定执行的给予单独考核。其次，采劝公司领导、部室与基层所对应挂钩的考核办法”来保障电费回收。建立了公司领导、部室与基层所，部室责任人与供电所责任人，副职与副职，机关工作人员与班组长，一一对应的考核关系，明确规定了机关部室的考核力度为基层单位的1.2倍，形成了公司上下齐抓电费回收的良好局面。同时，出台了用电客户《信用等级评定办法》，针对不同等级的用户提供不同档次的服务，促进了客户诚信交费的理念，另外，我们还与市“打造诚信XX”活动办公室取得联系，对欠费个人、欠费单位取消年终评选诚信个人、单位荣誉称号。再次，要求员工要大力发扬“三千、三皮”精神，对一些“钉子”户要有韧劲、粘劲、狠劲盯紧欠费户，注意收集有效的欠费资料，对“权力部门”进行媒体暴光或强行装“IC”电表或采取诉讼办法，全年共提起诉讼7起，胜诉7起，追回旧欠电费回收14.4万元。同时对XX纸业有限公司，闽华电池有限公司等用电欠费大户采取了积极措施，把相关情况及时反馈到了市、赣、省，得到了上级的大力支持、帮助，签订了“电费还款协议”，化解了电费流失风险，确保全年基本实现了电费回收目标。

第13篇：出纳工作总结

随着寒冬的临近，20xx年也临近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：

一、20xx年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票必须为真发票，报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予报销。

5、为配合发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作计划

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将20xx年工作计划如下：

1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和的`费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

7、定期和不定期向财务总监报告工作；

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同发展！

在此，领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

第14篇：出纳工作总结

转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好！

20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。

尤其是业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。

就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的`一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。

我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

四、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；随时提高警惕，杜绝诈骗。

总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

五、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。

时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。

我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部20xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

生活中有很多的压力需要我来克服，但是我相信，只要我时刻的保持清醒的头脑，就能把我的工作做好，我的工作并不难，但是由于会计出纳接触的是钱，这是对一个人的巨大的挑战，稍有差错，就会出现很大的失误，导致工作进展的极不顺利。

我早就意识到这种情况了，所以我会一直不断的努力下去了，我相信我会一直不断的努力下去，我会在来年的工作中做到最好！

第15篇：出纳工作总结

间如梭，转眼间又将跨过一个年度，，在20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、日常工作

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名

3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，出纳的工作总结。

5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）

10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

二、工作中遇到的`问题

2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。

三、总结的目的

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作

效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！